Relatórios de Contas a Pagar, Pagas e Caixa: mantenha o controle financeiro no SIA Web

Controlar o que precisa ser pago e acompanhar o saldo de caixa é fundamental para evitar surpresas no fim do mês. No SIA Web, os relatórios de Contas a Pagar, Contas Pagas e Caixa trabalham juntos para dar uma visão clara das saídas financeiras e do dinheiro disponível.

1. Relatório de Contas a Pagar

Esse relatório mostra todas as obrigações da sua empresa ainda em aberto. Ele ajuda a organizar os próximos pagamentos e a planejar o fluxo de caixa.

Com ele, você consegue:

• Visualizar o valor total em aberto
• Conferir datas de vencimento
• Identificar fornecedores e categorias com maiores despesas
• Acompanhar o percentual de pagamentos atrasados

-> Assim, você se organiza para não perder prazos e evita custos extras com juros.

Como acessar: Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar

Filtros principais:

• Período: escolha entre emissão ou vencimento
• Fornecedor: para analisar débitos com um parceiro específico
• Plano de Contas: para entender em quais categorias estão os maiores gastos

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2. Relatório de Contas Pagas

Esse relatório registra tudo o que já foi quitado pela empresa, permitindo acompanhar as despesas que saíram do caixa.

Nele, você encontra:

• Total pago no período
• Evolução dos pagamentos mês a mês
• Valor médio por fornecedor
• Descontos e acréscimos aplicados

-> Esse relatório é ótimo para avaliar negociações, medir custos adicionais e entender melhor o comportamento das suas despesas.

Como acessar: Relatórios > Financeiro > Contas Pagas

Filtros principais:

• Período: emissão, vencimento ou pagamento
• Fornecedor: para ver pagamentos por parceiro específico
• Plano de Contas: para categorizar despesas

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3. Relatório de Caixa

O relatório de Caixa é o resumo completo do que entrou e saiu de dinheiro, mostrando o saldo final em cada período. Ele é essencial para visualizar a liquidez da empresa.

Com ele, você consegue:

• Acompanhar o saldo do caixa ao longo do tempo
• Ver entradas e saídas separadas
• Entender o fluxo líquido do período
• Calcular a média diária de movimentações

-> Esse relatório é a base para tomar decisões financeiras seguras.

Como acessar: Relatórios > Financeiro > Caixa

Filtros principais

• Período: defina o intervalo de datas que deseja analisar.
• Tipo de Período: escolha entre Emissão ou Vencimento.
• Plano de Contas: selecione categorias específicas (ex.: Receita, Despesa, Compra, Taxa).
• Tipo: escolha se deseja visualizar apenas Débito, apenas Crédito ou Ambos.
• Tipo de Lançamento: filtre entre Lançamento de Caixa, Bancário, Cartão ou Todos os lançamentos.

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EXTRAS:

Relatório de Contas a Pagar

Cards disponíveis:

• Total em Aberto
• Percentual de Pagamentos Atrasados
• Valor Médio dos Débitos por Fornecedor

Gráficos do relatório:

• Contas a Pagar por Plano de Contas
• Tendência dos Pagamentos Pendentes

Sugestões de análise:

• Monitore a tendência dos pagamentos para planejar o fluxo de caixa.
• Use o percentual de atrasos para avaliar riscos de juros e multas.
• Analise o Plano de Contas para identificar categorias que podem ser reduzidas.

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Relatório de Contas Pagas

Cards disponíveis:

• Total Pago no Período
• Total de Descontos Aplicados
• Total de Acréscimos ou Juros

Gráficos do relatório:

• Contas Pagas por Plano de Contas
• Tendência dos Pagamentos Realizados

Sugestões de análise:

• Compare Descontos x Juros para avaliar a eficiência das negociações.
• Use o Plano de Contas para visualizar onde o dinheiro está sendo gasto.
• Acompanhe a tendência dos pagamentos realizados para prever despesas futuras.

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Relatório de Caixa

Cards disponíveis:

• Saldo Atual
• Fluxo Líquido do Período
• Valor Médio Diário do Fluxo de Caixa

Gráficos do relatório:

• Fluxo de Caixa
• Tendência de Saldo de Caixa

Sugestões de análise:

• Use o Fluxo de Caixa para identificar meses de maior entrada ou saída de recursos.
• Monitore a tendência de saldo para prever necessidades de capital de giro.
• Analise o valor médio diário para avaliar liquidez e planejar pagamentos.

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💡 Dica

• Use o Contas a Pagar para se preparar para os próximos vencimentos.
• Consulte o Contas Pagas para avaliar gastos já realizados.
• Verifique o Caixa para confirmar se o saldo cobre os compromissos futuros.

-> Assim, você tem um planejamento financeiro completo e evita surpresas no fim do mês.

Fique ligado!
Esse é apenas o segundo post da série sobre relatórios do SIA Web!